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Saisie : Acomptes (avance de paiement)

Saisie : Acomptes (avance de paiement)

Owned by Florent Blandin (Deactivated)
26 Dec 2016

Principe :

Une première commande puis une facture du montant total est émise pour créer l'acompte.

Les commandes suivantes et leurs factures sont émises au fur et à mesure, les acomptes seront déduits dans les pieds de documents

 

Définition :

"Je voudrais..."

 Fil directeur

 "Que mon client me paye en 2 fois sa commande, avant ou après livraison de la marchandise. La facture finale sera déduite des acomptes versés"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

  • Paramètre généraux  : Vente / 45 : mettre ici le type de saisie correspondant aux "acomptes" (créer un code 60)
  • Paramètre généraux  : Vente / 46 : mettre ici le type de traitement rattaché à l'acompte : c'est le code 55 (facture)
  • Paramètre généraux  : Vente / 49 : 0=acompte sur le Net, 1=Acompte sur le brut

2) Conditions :

  • Créer un type de saisie vente "Acompte" par exemple :

 avec  et

  • Créer une structure de pied de document pour gérer les acomptes

     1 : Choisir cette option    2 : création libre  (ce code se retrouve sur la fiche client)   3 : le code est libre, le type doit être 60

    • Créer un article, non géré en stock, de nom "Acompte" par exemple. C'est cet article que l'on retrouve sur les factures (commandes) immédiates d'acompte. Sur la commande/facture générale on mettra les bons articles afin d'avoir les mouvements de stock
    • Fiche du client : il faut lui déclarer qu'il est sujet à acomptes, dans le champ , mettre le code de structure de pied de document choisi

3) Saisies :

  • De la commande standard puis BL éventuel  de type standard :

Créer une commande standard, du montant total, on fait ou pas le BL...on fera la facture finale, avec déduction des acomptes versés,  après la saisie des acomptes.

  • Commandes/Factures suivantes de type acompte

Créer les commandes/factures immédiates de type acompte

> Lors de la saisie du client, une fenêtre listant les factures d'acompte est affichée (à titre informatif)

> Saisir les lignes normalement, puis ESC pour valider


Ce processus est répété autant de fois qu'il y aura d'acomptes

 

  • Facture finale

On reprend la commande/BL initiale standard, on génère la facture 

> Allez sur le bouton "Pied", une fenêtre s'ouvre permettant de sélectionner le type de traitement. Choisir ici la ligne "acompte" (traitement d'acompte)

On saisira alors 2 acomptes si il y a eu 2 factures générées. 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre permettant de saisir l'acompte (ou la somme des acomptes), puis valider par ESC

 

"Mon client m'a acheté un total d'heure, qu'il paye en totalité au début. j'émet des factures des heures utilisées, ces factures sont donc à 0"

1) Vous devez vérifier les paramètres suivants :

  • Voir précédent

2) Conditions :

  • Voir précédent

3) Saisies :

  • Commande/Facture initiale  de type facture d'acompte

Créer une commande / facture de type acompte, du montant total

Cette facture est visible dans le menu "Liste des avances de paiement" en interrogation ventes

  • Commandes/Factures suivantes standard

Créer une commande/facture standard 

> Lors de la saisie du client, une fenêtre listant les factures d'acompte est affichée (à titre informatif)

> Saisir les lignes normalement, puis ESC pour valider

> Allez sur le bouton "Pied", une fenêtre s'ouvre permettant de sélectionner le type de traitement. Choisir ici la ligne "acompte" (traitement d'acompte)

>  Une nouvelle fenêtre s'ouvre permettant de saisir l'acompte, puis valider par ESC

> Sur la fenêtre précédente ce montant revient en négatif, saisir une quantité de 1 

 

 "Voir l'historique des acomptes"

Dans le menu Gestion / Interrogation / Vente / Solde avance de paiement

Cet écran liste les factures de type "acompte". le montant de l'acompte est dans la colonne "Avance", le numéro de document étant la facture

Permet de voir si cet facture d'acompte a déjà été attribuée sur une facture finale ou/et le statut de cet acompte

Le détail permet de lister les documents (les autres factures par exemple) liés à cet acompte 

 

 

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